Прогнози на фондових ринках

В даний час провідні фондові індекси світу показують дуже схожу динаміку. З початку 2016 року індекси S & P500, DJI і Nasdaq 100 впали вже приблизно на 8.5%. Німецький індекс DAX в доларовому вираженні впав на 9.4%, британський FTSE 100 - практично на цю ж величину. Менше всіх з початку поточного року впав французький CAC 40 - на 7%, а більше всіх японський Nikkei 225 - на 10.7%. Всі цифри відображають зміну доларового значення індексів і враховують динаміку національних валют.

Очевидно, на даний момент фундаментальні відмінності в динаміці індексів виявлені не були. Проте, ми можемо очікувати їх появи в поточному році через відмінності в монетарній політиці центральних банків. ФРС США не раз заявляла про свої наміри посилити кредитно-грошову політику і вперше за десятиліття підвищила базову процентну ставку з 0.125% до 0.375% на засіданні 16 грудня 2015 року. Очікується, що в 2016 році ставка буде підвищена на 1 процентний пункт. Подібний крок може негативно позначитися на фінансовому становищі американських компаній, оскільки призведе до зростання боргового навантаження і, ймовірно, до зміцнення курсу долара США.

В даний час ЄЦБ і Банк Японії проводять м'яку монетарну політику. Банки скуповують різні види облігацій та інші цінні папери за допомогою грошової емісії і утримують процентні ставки на вкрай низькому рівні. Можна припустити, що таке активне кредитування і реструктуризація заборгованості приведуть до поліпшення фінансових умов компаній в даних країнах. В результаті, подібні макроекономічні процеси можуть позначитися на котируваннях акцій і динаміці фондових індексів. У той же час, акції європейських, японських і британських компаній можуть більше вирости в ціні, ніж американські. Погляньте на приклад порівняльного аналізу ринків Японії та США , Проведений аналітиками IFC Markets.

Почніть торгувати з IFC Markets

Ми готові надати вам допомогу по будь-якому питанню 24 години на добу.

Порівняльний аналіз ринків через технологію PCI

Ви коли-небудь задавалися питанням, як можна легко визначити інвестиції в який із зарубіжних фондових ринків приносять більш високу прибутковість, ніж вкладення в фондовий ринок США? Існує ідеальний інструмент для отримання відповіді на дане питання: персональний композитний інструмент (PCI), заснований на методі PQM.

Для проведення порівняльного аналізу ринків необхідно лише скачати торговельну платформу NetTradeX , Відкрити демо або реальний рахунок. Після цього Ви отримуєте доступ до технології PCI і, таким чином, можете створювати крос-курс фондових індексів цікавлять Вас ринків і проводити їх порівняльний аналіз. Це дуже просто і наочно.

Як тільки Ви встановили і запустили платформу NetTradeX, створіть PCI з DE 30 і SP500 - тобто з CFD на фондові індекси Німеччини (DAX 30) і США (SP500), відповідно, один з них буде в базовій, а інший в котируемой частини. Прості способи створення PCI описані на сторінці " Як створити PCI ". На створення вищезгаданого PCI у нас пішло 2 хвилини.

Коли структура PCI буде як на представленому нижче рисунку 1, збережіть його, натиснувши "Зберегти" (Вам необхідно лише ввести його найменування, ми назвали розглянутий PCI & DAX30 / SP500).

Малюнок 1: Персональний композитний інструмент & DAX30 / SP500

Потім додайте новий інструмент в список вже існуючих і відкрийте його графік для аналізу і торгівлі. Графік представлений нижче на рисунку 2.

Малюнок 2: Тижневий графік персонального композитного інструменту & DAX30 / SP500

Проведемо аналіз графіка PCI, де намальовані канали з метою виявлення тренда при русі ціни. Ціна нашого PCI являє собою співвідношення доларової вартості індексу DAX30 і індексу SP500. На тижневому свічковий графіку ціна PCI перебувала в нейтральному діапазоні в період 2007-2011рр., А з 2011 року - в низхідному каналі. Іншими словами, відношення індексу DE 30 до SP500 в 2007-2011рр. коливалося в діапазоні, а з 2011р. почало знижуватися. Це означає, що прибутковість німецького фондового індексу DAX 30 поки не перевищила прибутковість американського індекс широкого ринку SP500. Більш того, зростання SP500 випереджає DE 30 з 2011 року. Таким чином, з тих пір співвідношення DE 30 / SP500 - вартість нашого PCI - знижується.

Аналіз графіка PCI дозволяє також побачити чи є ознаки розвороту існуючого тренда, тобто починає чи німецький фондовий ринок рости швидше американського. Перейдемо на денний свічковий графік і додамо такий індикатор, як фрактали Білла Вільямса, а також RSI і MACD. Денний свічковий графік PCI представлений нижче на рисунку 3.

Малюнок 3: Денний графік персонального композитного інструменту & DAX30 / SP500

Як очевидно з представленого графіка, ціна PCI коливається в рамках спадного каналу, однак в останні кілька торгових сесій вона росла і наблизилася до його верхньої межі. Індикатор RSI став вище 50 і продовжує зростати. Індикатор MACD опустився нижче 0 і сигнальної лінії, проте відстань до сигнальної лінії скорочується, що є сигналом до зростання. RSI також дає бичачий сигнал, про що говорить червона висхідна стрілка на графіку PCI. Якщо ціна зараз досягне верхньої межі каналу (ця область відзначена на графіку червоним овалом), досягне верхньої межі і подолає її, це може означати початок формування висхідного тренда і розворот спадного. Таким чином, німецький фондовий ринок почне рости швидше американського тоді, коли вартість PCI & DAX30 / SP500 подолає верхню межу каналу і сформується висхідний тренд. Зараз потрібно уважно стежити за динамікою PCI на денному графіку і очікувати торкання верхньої межі каналу, що стане сигналом формування висхідного тренда. Як тільки з'явиться підтвердження того, що пробій ні хибним, можна розглядати варіант відкриття довгої позиції по німецьким акцій і короткою за американськими.

Таким чином, простий PCI з двох індексів може бути використаний для аналізу відносної прибутковості двох фондових ринків і прийняття рішення в який з них інвестувати. Аналогічно, інструмент PCI з базовою та таким, що котирується портфелями акцій з різних ринків може бути використаний для аналізу відносної прибутковості і прийняття інвестиційного рішення.

Переваги торгівлі на Форекс і CFD з IFC Markets

• 600+ Інструментів

• валюти | Акції | індекси | Товари | метали | ETF | Кріптофьючерси
• Персональні Композитні Інструменти (PCI)

• краще Виконання

• Дуже вузькі фіксовані спреди
• потокове виконання

• торгові Можливості

• Створюйте власні інструменти і торгуйте ними
• Вибирайте готові синтетичні інструменти в нашій бібліотеці PCI

• Кращі Торгові Платформи

• NetTradeX - власна професійна платформа
• Популярні MT4, MT5 & WebTerminal

• Усюди і завжди

• Кваліфікована онлайн-підтримка на 18 мовах
• цілодобово