1. Ф'ючерси на російські акції

Зараз ринок ф'ючерсів продовжує розвиватися ударними темпами. Все більше приватних і дрібних інвесторів використовують саме ці легкі і зручні інструменти інвестування для реалізації своїх стратегій. Сам ринок продовжує модернізуватися, ініціюючи торгівлю новими та затребуваними активами. Особливе значення ця тенденція має на ринках, що розвиваються. Залучення нових інвесторів в цьому питанні безпосередньо залежить від спектра обертаються фінансових інструментів на біржі.

Наприклад, на Московської Біржі недавно був реалізований міні-ф'ючерс на індекс ММВБ , Для зручності розрахунків по ньому ГО становить всього лише 3000 рублів за 1 контрактом.

У той же час, інституційні інвестори збільшують свій інтерес до похідними фінансовими інструментами на акції. В умовах фінансової нестабільності ф'ючерси виграють з точки зору економічності проведення угод.

Таким чином, торгувати ф'ючерсами на акції набагато дешевше, ніж самими акціями.

Фактично, це єдино вірний вихід, якщо інвестор хоче заробити на курсовій різниці цін акцій. Використовувати базові інструменти слід тільки при інвестуванні на термін більше 2-х років і при бажанні отримувати дивіденди від емітента.

Ф'ючерси на російські акції

Якщо розглядати вітчизняний ринок ф'ючерсів на акції, то варто виділити кілька найбільш ліквідних контрактів. Лідерство за попитом серед трейдерів займають контракти на акції Ощадбанку , Після них йде Газпром . За цим ф'ючерсах спостерігається найбільша ліквідність. Використовуючи ці інструменти, можна реалізовувати безліч короткострокових стратегій, заснованих на угодах по графіку 5-ти і 15-ти хвилинних японських свічок .

Торгівля фьючесамі на акції вирішує відразу кілька проблем для трейдера:

• Не потрібно платити депозитарну комісію;
• У кілька разів дешевше обходиться брокерська комісія;
• Більш прозора система оподаткування завдяки варіаційної маржі;
• Торгівля ведеться з 10:00 до 23:50;
• Безкоштовне плече завдяки системі гарантійного забезпечення;
• Менша кількість розривів цін на графіку.

Крім усього іншого, ф'ючерси на акції є повноцінним інструментом біржового ринку і звертаються на національних майданчиках з тими ж умовами, що і традиційні інструменти, такі як акції та облігації. Відповідно вони також проходять свого роду лістинг, і біржа завжди гарантує їх виконання.

Все вищесказане в основному ставилося до спекулятивної роботі з розрахунковими контрактами. Однак первинна мета ф'ючерсів - це саме поставка нікого активу в майбутньому. У випадку з акціями це також працює. Таким чином, набуваючи ф'ючерс на акції Газпрому на MOEX, ми маємо право отримати реальні акції на свій рахунок (якщо контракт був поставним). Акції будуть зараховані на рахунок трейдера після закінчення терміну життя ф'ючерсу.

Прогнози ф'ючерсів російських емітентів

Росія не зможе вийти з рецесії в найближчі роки, як вважають економісти. Причиною цього є низька ціна на нафту, а також особливості поведінки російських громадян. Більшість фахівців говорять про ще більше падіння економіки в цьому році, інші вважають, що зростання буде стояти на нульовій позначці. За прогнозами ВВП зменшиться на 0,2%.

Через зростаючу інфляцію знизиться попит, що ще більше позначиться на погіршенні стану економіки країни. У російських громадян недостатньо заощаджень, щоб підтримувати попит на колишньому рівні. Прогнозований рівень інфляції в кінці цього року - 8,1%.

Багато підприємств будуть змушені піти на масові скорочення з метою зниження витрат. Також дуже низькою стане активність інвесторів, так як компанії не матимуть стимулів до розвитку. Вони будуть утримувати свої витрати на мінімальному рівні.

Подальше падіння вартості нафти стане причиною того, що ще більше впаде рубль, а далі настає черговий сплеск інфляції. Експерти вважають, що Банк Росії не ризикне зменшити ставку, а лише підвищить її. Бюджетна політика буде ще більше стала жорсткішою урядом.

Рецесія в Росії триватиме протягом 2016 і 2017 років. Експортні доходи бюджету будуть скорочені через різких падінь ціни на нафту. Експорт газу хоч і грає менш важливу роль, але ситуація з ним схожа. У разі відсутності скорочення витрат по бюджету ВВП знизиться на 6%. За оптимістичним прогнозом, ціна на нафту в цьому році буде 60 $ за барель. Песимісти вважають, що ціна буде в районі 40 $, а середній курс долара США буде близько 68 рублів. На початку року курс долара досяг позначки 80 рублів, але до кінця року очікується плавне зниження до 70 рублів.

Аналітики вважають, що далі ескалація кризи відбуватися не буде, адже зараз вартість бареля нафти вже практично нижче собівартості виробництва. Оптимістичні прогнози обіцяють менший відтік російського капіталу з-за зменшення виплат зовнішніх боргів. Також у другій половині року очікуються пом'якшення санкцій Євросоюзу.

Все це не дозволяє російським емітентам розвинути серйозний рух на підвищення. В першу чергу це торкнеться ритейлерів і кредитні організації. Єдині компанії, які зможуть динамічно розвиватися в даній ситуації, це експортери. На FORTS торгуються такі ф'ючерси на акції на MOEX експортних компаній, як ГМК Норільський Нікель , Северсталь і Сургутнефтегаз .

Важливо розуміти, що навіть на падаючому ринку досвідчений трейдер може заробити.

Саме концепція планування становить найбільш важливу частину в трейдингу. Це не робить його всесильним пристосуванням (золотим ключиком), який вміє відкрити кожні двері, однак, відповідальне участь в плануванні будує фундамент надійної і результативною торгової стратегії. Таке фінансове планування стало головним і особливо необхідним етапом у процедурі інвестування.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter! Величезне спасибі вам за допомогу, це дуже важливо для нас і наших читачів!