1. Перспективні акції для інвестування - мій портфель
2. Які акції купувати в 2018 році (для росту і дивідендів)
3. Коли виростуть акції АФК Система?
4. Коли виростуть акції Магніт?

Я займаюся інвестиціями в цінні папери з 2008 року. З певного періоду дивіденди з придбаних паперів стали моїм основним доходом. Я вже кілька років як пішов з основної роботи і можу вести справи з будь-якої точки світу. Вже багато років я направляю майже всі свої вільні кошти на збільшення частки в компаніях, які мені цікаві. Я дуже рідко продаю акції в своєму основному портфелі - тільки нагромаджую. Також, маю невеликі рахунки, де купую акції під різні ідеї для швидкого заробітку. Такі рахунки я тримаю для того, щоб не було нудно. У своєму блозі буду писати ніж володію і що докуповую в довгостроковий портфель щорічно. Якщо комусь буде цікаво, можете задавати питання.

Перспективні акції для інвестування - мій портфель

За роки свого існування, мій портфель в процентному співвідношенні виглядає наступним чином:

Акції цих компаній я постійно докуповував і частина з-них продовжую нарощувати. Сенс простий: на довгій дистанції інвестування, перспективні акції найвигідніший інструмент. Практично всі з них виросли в рази і ще мають хороший потенціал.

У грошовому вираженні, найбільший прибуток дали акції Ощадбанку, які я накопичував з 2009 року і припинив купувати в січні 2017 року. Через сильний зростання котирувань середня вартість покупки почала сильно зростати і досягла близько 42 рублів. Докуповувати зараз Сбербанк по 250 - 300 рублів за штуку вважаю не найкращою ідеєю, так як акції стали дорогими.

Найважчими вкладеннями для мене стали акції АФК Системи, в яких я пережив 2 великих потрясіння: втрата Башнефти і програна справа з позовом на 100 млрд (за мировою угодою). В обох випадках, я докуповував папери невеликими частинами на падінні. Підкреслю, що втрати в минулому році за цими паперами сильно мене пошарпали, так як сума в грошовому вираженні була значною.

В цілому, всі ці папери приносять мені великі дивіденди, яких мені вистачає на те життя, яким я живу і яка мені подобається. Високі дивіденди, зрозуміло, це результат покупок за цінами, які були в рази нижче поточних. Якщо ви думаєте, що зараз вже пізно і акції коштують дорого, то ви сильно помиляєтеся, бо ринок постійно дає шанси купити хороші паперу за низькими цінами. На ірраціональності ринку, страхах і боягузтва інвесторів можна добре нарощувати частки в компаніях. Якщо ви тільки починаєте свій шлях, то корисним буде почитати про страхи інвестування і як з цим боротися тут .

Які акції купувати в 2018 році (для росту і дивідендів)

Як я писав раніше, ринок постійно дає шанси і в цей час потрібно відкинути всі страхи і діяти. Діяти обдумано і рішуче. У цьому році на мою думку є хороші паперу, які покажуть хороший зростання як в 2018 році, так і на більш тривалому інтервалі. Я для себе склав наступний список для інвестування і вже почав покупки.

• АФК Система. Вважаю цю акцію однією з кращих для інвестування в поточному році. Не буду глибоко вдаватися в подробиці, якщо комусь буде цікаво розповім детально. Сьогодні Система залишилася все тій же інвестиційною компанією з сильним менеджментом. Акції стоять непристойно дешево, а в пріоритеті компанії - зростання капіталізації. У компанії нова стратегія, яка була озвучена зовсім недавно. З поточного року буде змінена сама структура корпоративного управління, яка стане свого роду партнерської моделлю. Така модель має на увазі, що керівники і головний акціонер Євтушенков розділять між собою і ризики і доходи. Скільки партнерів буде ми скоро дізнаємося, але така модель однозначно призведе до великої мотивації управлінців та зростання капіталізації. Також, компанія заявила, що буде знижувати борг великими темпами з 227 млрд (з яких 100 млрд від мирової угоди) до 160-190 до кінця 2018 року. Акції Системи варто купувати тим людям, які планують довгострокову інвестицію, так як поточна ціна буде мати на увазі високі дивіденди після зниження боргу, а також значне зростання акцій. Вважаю таку інвестицію великим шансом, який випадає не так часто.

Коли виростуть акції АФК Система?

Очікую зростання капіталізації компанії з 2018 року з подальшим довгостроковим зростанням в наступних роках при всіх рівних умовах. Прогнозувати якісь конкретні цифри вважаю марним. Сьогодні АФК Система - це дивідендна історія зростання.

• Магніт. З цією акцією взагалі не варто думати - її потрібно купувати. Після продажу Галицьким своєї основної частки Російському державному банку ВТБ, у Магніту нарешті з'явилися великі перспективи і шанс на повноцінне розвиток. Компанія розрослася настільки, що управління однією людиною - це просто маячня. Компанія озвучила відмінні плани на найближче майбутнє, зробила вірну фокусування і почала наймати кращих фахівців на ключові місця. Саме чудове в цій історії те, що акції Магніту можна купити в два рази дешевше ніж рік тому. Також, ВТБ планує продовжити практику виплати дивідендів і своєю головною метою бачить зростання капіталізації компанії. Я почав купувати акції від 5500 рублів і найнижча ціна по якій я збирав позицію в цьому році склала 4300 рублів за акцію. Для мене це дуже велика удача. Я скоротив частки в ряді компаній і направив гроші на покупку Магніту. Упевнений, що ця інвестиція проти думки більшості вистоїть і буде однією з кращих. Це як раз той підхід, який я описував в одній зі статей «Працюємо неважко, а правильно» .

Коли виростуть акції Магніт?

Чекаю зростання після звіту за 2 квартал або 9 місяців 2018 року, оголошення дивідендів і новин по buyback. Новини з викупу і сам викуп можуть добре підняти котирування. А в цілому, купую Магніт як довгострокове вкладення. ВТБ буде всіляко нарощувати капіталізацію для майбутнього перепродажу. Досить згадати приклад в бургер кінг.

• Дитячий світ. Мені подобається цей бізнес: він зростає, компанія платить дивіденди, а я люблю купувати там іграшки. Не думаю, що Система буде віддавати таку компанію дешево, якщо вирішить продати частину акцій. Чи не найдешевша акція, але це «ритейл» і оцінка компаній тут інша.

Акції компаній Магніт і Дитячий світ поповнили мій портфель в 2018 році. АФК Система вже була в ньому, тому я просто продовжую збільшувати частку. Також в поточному році частина коштів від отриманих дивідендів я направлю на збільшення частки в наступних компаніях: Лукойл, Северсталь, Ростелеком, ФСК ЄЕС і Распадская.

Драйвери зростання акцій Лукойлу

Дивіденди, buyback, зацікавленість менеджменту в зростанні вартості компанії;

Драйвери зростання акцій Северсталь

Стабільні дивіденди, ціни на сировину;

Драйвери зростання акцій Ростелеком

Стабільні дивіденди в умовах поточної невизначеності і зниження відсотків за банківські депозити, а також нова стратегія розвитку. Хороший пакет акцій Башинформсвязь мені дістався в подарунок, в наслідку я обміняв їх на Ростелеком і тепер уже купую акції через стабільних дивідендів. Яких то особливих сильних драйверів поки не передбачається, але для балансу портфеля - підходить ідеально.

Драйвери зростання акцій ФСК ЄЕС

Стабільні дивіденди і хороші перспективи розвитку.

Драйвери зростання акцій Распадская

Високі ціни на вугілля і майбутні дивіденди. Не дивлячись на те, що дивідендів в цьому році не буде, вважаю що при стабільно високих цінах на вугілля, компанія в недалекому майбутньому почне ділитися з акціонерами пристойними виплатами (як і було обіцяно).

Приєднуйтесь до моєї групи в ВК (навчання інвестування, дивідендні ідеї і багато іншого) - https://vk.com/clubmilliards