1. Які акції НЕ купувати
2. Які акції варто купувати
3. Вибір часу для входу в ринок
4. фільтри акцій

Мене постійно запитують, які акції купувати в цьому році, в акції яких компаній краще вкладатися, чи варто зараз купувати акції Газпрому або Ощадбанку і тд і тп ... Я можу розповісти про деякі простих, але дуже корисних правилах, які допоможуть самостійно вибирати акції для свого інвестиційного портфеля. А також про те, як уникати слабких паперів, які замість прибутку можуть принести тільки збитки і розчарування.

Але приймати остаточне рішення про покупку акцій і про те, як розпорядитися своїми фінансами, вам доведеться самостійно. Хоча б тому, що у кожної людини абсолютно різні життєві ситуації, суми грошей, терміни і цілі інвестування. Як і терпимість до ризику , і інвестиційний план . Та й хто краще вас зможе зберегти і примножити свої кревні? Вже точно не розумники-аналітики з їх безглуздими прогнозами ...

В основі нашої філософії лежить вміння самостійно приймати рішення, а також пожинати їх плоди і нести за них відповідальність. Очевидно, що це - здорова життєва філософія для кожної дорослої людини, так чому б не застосувати її до інвестування? брати Гарднер

Щоб отримувати гарний прибуток на фондовому ринку, зовсім не обов'язково бути великим ученим, - досить мати певну інформацію, не поспішати і вкладати свої гроші з розумом. А допоможе нам старий-добрий технічний аналіз , якщо точніше - аналіз графіків .

Тільки не намагайтеся аналізувати відразу все торгуються інструменти! Інвестору краще зосередитися на високоліквідних акціях, які входять в індекс ММВБ. Для початку, наприклад, можна провести аналіз денних графіків блакитних фішок з ММВБ 10 . Завдання аналізу - вибрати акції, гідні вашого портфеля. Відібрати найсильніші паперу, які зможуть вас збагатити в довгостроковій перспективі. А для цього в першу чергу важливо знати, які акції купувати не варто.

Прагнення отримати занадто багато і занадто швидко - без того, щоб зробити необхідну підготовку, дізнатися найбільш надійні методи або придбати обов'язкові навички і дисципліну, - може стати причиною вашого краху. Вільям Дж. ОНИЛ, «Як робити гроші на фондовому ринку».

Які акції НЕ купувати

1. Не купувати акції тільки тому, що аналітики присвоїли їм рейтинг «купувати»

Всі ці оцінки суб'єктивні, у різних компаній і аналітиків вони різні і поки такі рейтинги мало кому допомагали робити стабільно вигідні вкладення.

2. Не купувати падаючі в ціні акції через те, що вони подешевшали

Одну з найпоширеніших помилок новачків на фондовому ринку називають «ловити падаючі ножі». Тобто купувати падаючу в ціні акцію в надії, що вона з часом почне рости. Ця тактика досить небезпечна. Справа в тому, що папір, яка почала падати, може летіти вниз нескінченно довго. У процесі її зниження, звичайно, можливі обнадійливі зупинки і тимчасові підвищення ціни (відскоки), але незважаючи на всі надії і бажання, падіння може бути дуже довгим (деякі папери примудряються падати по 5-10 років!), А наступний можливий ріст - занадто слабким, нездатним навіть частково покрити збитки, не кажучи вже про прибуток.

Словом, не чекайте, друзі, добра від слабких акцій, а шукайте сильні, що ростуть. І якщо на денному графіку аналізованої вами паперу спостерігається ось така картина зниження по низхідному тренду - не купуйте акції цього емітента!

Ніколи не купуйте акцію в періоди корекції! Джессі Лівермор, «Торгівля акціями».

3. Не купувати акції на вершині ринку

Інша помилка початківців інвесторів - це покупка акцій занадто пізно, вже на вершині ринку, буквально перед його обваленням після довгого зростання. В цьому випадку купуються вже занадто дорогі паперу і надії на зростання їх ціни виявляються марними. Тому дуже важливо знати ознаки закінчення тренда і сигнали його розвороту , Щоб утриматися від покупки акцій на піку їх ціни. Наприклад, прорив лінії зростаючого тренду - ознака того, що зростання закінчено:

Або якщо після довгого зростання намалювалася разворотная фігура Голова і плечі або, наприклад, модель Подвійна вершина :

Гарною підмогою для графічного аналізу є різні індикатори, які допомагають визначити силу тренда для своєчасного входження в ринок. наприклад, Індекс відносної сили або ковзаючі середні .

Якщо не вдається знайти компанії, які здаються вам привабливими, покладіть гроші в банк до тих пір, поки не виявите такі. Пітер Лінч

Які акції варто купувати

Так в які ж акції краще інвестувати свої накопичення для отримання доходу в довгостроковій перспективі? Відповідь проста - в сильні, що ростуть папери, здатні рости в ціні все вище і вище. В ідеалі - на початку фази зростання. Наприклад, по фігурі подвійне підставу . Або по сигналу ціновий прорив :

Чекайте, поки ринок не дасть вам сигнали, ключі, підказки, перед тим, як вчинити дію. Рухайтеся тільки, коли у вас є підтвердження. Нетерпіння - це вбивця. Джессі Лівермор, «Торгівля акціями».

Ознакою явною сили акції і надійним сигналом до її купівлі є, наприклад, пробій сильної лінії опору, особливо після довгої консолідації під нею:

Треба шукати ті акції, які виходять на нові максимуми, прориваючись з областей консолідації цін. Вільям Дж. ОНИЛ, «Як робити гроші на фондовому ринку».

Зростаючі в ціні акції також вигідно купувати при відбої від лінії висхідного тренда:

Особисто мені зазвичай важко купувати папери, які підросли-подорожчали. Ах, як хочеться іноді підхопити гарненько просевшего бумаженцію внизу, подешевше, та щоб вона на розвороті ракетою вгору і відсотків десь 1000 річних! 😀 Але я все-таки змушую свого внутрішнього довгострокового інвестора наступити на горло своїм же внутрішньому спекулянта, не дозволяючи змішувати свій інвестиційний план з трейдингом.

Вибір часу для входу в ринок

Перш, ніж зробити остаточний вибір на користь певних акцій, важливо провести аналіз стану всього ринку. Загальноринковий тренд - це важливий інвестиційний фільтр. Якщо ви збираєтеся купувати акції російських підприємств, то наявність на графіку індексу ММВБ висхідного тренда означає, що ви заходите в ринок в сприятливий період. Якщо ж маєте намір купувати американські папери, то починайте з аналізу S & P 500 і тд. І пам'ятайте, що якщо якась папір обганяє в зростанні Індекс - це ознака сили. Така акція може стати прикрасою вашого інвестиційного портфеля.

Акція, що потрапила в список нових максимумів, особливо коли це відбувається вперше і при торгівлі на великому обсязі під час бичачого ринку, може виявитися об'єктом інвестування з великим потенціалом. Вільям Дж. ОНИЛ, «Як робити гроші на фондовому ринку».

фільтри акцій

Все, про що я розповіла вище - це лише деякі основні принципи відбору акцій за допомогою графіків і технічного аналізу. Ті, хто готовий займатися інвестуванням всерйоз і надовго, повинні розуміти, що їм необхідно вчитися і розвиватися в цій області, не обмежуючись тільки основами. Наприклад, освоювати і застосовувати також фундаментальний аналіз , Який допоможе знаходити недооцінені акції.

Ми підкреслюємо важливість самоосвіти, інтелектуальної цілісності, довгострокового інвестування і отримання задоволення як від процесу навчання, так і власне від інвестування. брати Гарднер

Для відбору акцій дуже зручно використовувати фільтри. Фільтр бере один або кілька параметрів (коефіцієнт P \ E, зміни ціни за 52 тижні, дивідендна прибутковість, фінансові показники і тд) і перевіряє акції на відповідність цим параметрам. За допомогою такого фільтра можна відібрати, наприклад, паперу з високою дивідендною прибутковістю або ті, що показали зростання вище Індексу і тд.

Популярні фільтри: Google Finance Stock Screener , Finviz Screener або MSN Money . Російською: Investing.com . Також зручним інструментом для відбору акцій в свій шорт-лист можуть бути ренкінги, за допомогою яких ви зможете відстежити лідерів зростання, лідерів по капіталізації, оборотам, дивідендної дохідності і тд. на Investfunds , Крім ренкінгу, є також зручна можливість можливість порівняти акції між собою.

Фільтри дуже допомагають скоротити кількість претендентів на ваш інвестиційний портфель. Але все відібрані з його допомогою паперу слід перевірити вищевказаними методами технічного аналізу на предмет входу в ринок. До речі, брати Гарднер пропонують зовсім простий варіант фільтра. Вони пропонують задатися питанням «Які компанії виробляють продукти і послуги, які дуже подобаються мені і моїм близьким і якими ми постійно користуємося?». Потім скласти список таких компаній, провести їх аналіз та вкладатися в акції, які довели свою силу.

Вам потрібно зрозуміти, компанії якого типу вам слід шукати, а потім ці компанії слід оцінити, щоб переконатися, що вони рухаються в правильному напрямку і заслуговують вашої довіри. брати Гарднер

У книзі «Переграти Уолл Стріт» Пітер Лінч розповів про «шкільному інвестиційному портфелі». Експериментальний портфель акцій, відібраних школярами, приніс 70% прибутку за два роки і залишив далеко позаду індекс S & P 500, який за цей же період зріс на 26%. Чим була зумовлена ​​така вражаюча прибутковість? Діти просто вибирали компанії, продукція яких їм подобається (мультфільми, кукурудзяні пластівці, іграшки, комп'ютери, піца і тд). Потім вони досліджували кожну (прибуток, динаміку цін акцій протягом року в порівнянні з індексом і тд) і робили остаточний вибір. А якщо змогли американські школярі, то зможете і ви!

Припустимо, вам дуже подобається айфон і ви вирішили купити акції Apple для довгострокових інвестицій. Зараз це можна зробити легко і швидко - достатньо пари кліків і банківської карти, щоб в інтернет-магазині акцій , Створеним брокером з рейтингом А ++ купити онлайн бажану кількість цих паперів. Але для початку погляньте, як мінімум, на графік цієї акції. Насторожують сигналів немає? Ціна зростає? Тоді все в порядку і ви знаєте, що купуєте ...

Якщо ж на ретельний відбір паперів і самоосвіта в цій області абсолютно немає часу, то можна використовувати механічні інвестиційні стратегії - в довгостроковій перспективі (не менше п'яти років) вони прекрасно працюють!

Ви є найкращими керуючими для своїх грошей, а ті мудреці з Wall Street, які намагаються вас запевнити, що у вас недостатньо часу і майстерності, щоб управляти своїми грошима, глибоко не мають рації. брати Гарднер

Резюмуючи все вищесказане, - перш ніж вирішити, чи купувати певну папір, важливо провести її аналіз, щоб отримати відповідь на два ключових питання:

1. Чи є ця компанія якісної, сильною, що росте?
2. Чи є ціна акцій цієї компанії привабливою саме зараз?

І ще:

У кожного з нас досить розуму, щоб заробляти на фондовому ринку. Але не у кожного досить витримки. Якщо ви схильні до панічного продажу, вам краще обійти стороною і акції, і взаємні фонди, що інвестують в акції. Пітер Лінч

Тепер ви знаєте, як вибрати сильні паперу для інвестицій і як купити акції . Пора зайнятися не менш актуальними питаннями, такими як « скільки акцій купувати »І« коли акції продавати «.

Успішних вам інвестицій!