1. Як заробити на акціях без дивідендів
2. Як заробити на акціях в періоди звітностей
3. Приклади заробітку на акціях в період звітностей
4. Як заробити на портфелях акцій
5. Скільки заробляють на акціях
6. Хто заробляє на акціях
7. Ризики і прибутковості інвестицій в цінні папери

Сьогодні багато людей знають про фондовий ринок і можливості вкладення свого капіталу в акції. Але одного цього знання недостатньо для того, щоб заробляти на біржі. Крім доходу, інвестор може отримати прямий збиток і навіть втратити весь свій капітал. В першу чергу, інвестор повинен розуміти, навіщо він прийшов на ринок і що він хоче від нього отримати?

Перше, що повинен знати інвестор - розбагатіти за день не вийде.

Навіть завершивши великий курс навчання і прочитавши безліч книг, людина все ще повинен отримати реальний досвід торгівлі. Тільки разом всі ці фактори допоможуть заробити дохід на акціях і не втрачати його в перспективі.

Якщо поглянути на торгівлю акціями з практичного боку, то можна на наочних прикладах побачити, як легко можна заробити на акціях, а також переваги роботи з ринком цінних паперів. Окремо ми поговоримо про стратегію « купи і тримай »І її вигоді для інвесторів.

• Давайте відразу наведемо приклад. Як об'єкт інвестицій ми вибрали акції Chevron Corporation, які, крім гіпотетичного зростання курсової вартості, зможуть показати непоганий консервативний дохід у вигляді дивідендів.

На поточний момент Chevron Corporation є лідером серед ліквідних акцій (4,67%), який розподіляє прибуток між інвесторами.

• В якості терміну інвестицій виберемо рік і подивимося, скільки можна заробити на акціях за цей час.

Ми не будемо використовувати технічні індикатори і відкриємо позицію за поточною ціною, яка є на ринку - 101,13. Візьмемо номінальний депозит в $ 10 000, без будь-яких стоп-лоссов і тейк-профітів . Це дозволить нам придбати приблизно 98 акцій.

Основне завдання - продемонструвати, як буде вести себе брокерський рахунок в руслі стратегії «купи і тримай», а значить, від інвестора буде потрібно мінімум маніпуляцій і серйозна витримка, щоб не моніторити ціни акцій кожен день.

• Як видно з графіка, за 360 днів вартість наших активів не тільки не збільшилася, але і знизилася на 1,8%. Але завдяки виплатам дивідендів, кінцевий результат все ж виявиться позитивним.

На $ 10 000 за рік нам вдалося заробити ... 287 доларів. Результат, відверто кажучи, «так собі». Однак він вище банківських вкладів в доларах. І все ж давайте ближче подивимося на графік зміни ціни паперів Chevron Corporation.

Єдиним «близько технічним» фактором при відкритті позиції був рівень підтримки в $ 100 і невелика корекція. За фактом рівень підтримки виявився пробитий, і акції, не побоюся цього слова, обрушилися в район $ 72.

Можна впевнено сказати, що жодна стратегія не витримала б такої корекції, і будь-хто, навіть найглибший стоп, вже давним-давно спрацював.

Прямими збитками. Зовсім не хочеться виховувати це почуття в початківців трейдерів, але практика не дозволяє ігнорувати подібні моменти. Якщо у вас в активі надійний і сильний інструмент, який має конкурентоспроможну модель ведення бізнесу (відразу відмітаємо доткоми нульових і вітчизняну енергетику), то він з дуже великою часткою ймовірності відновиться навіть після дуже сильного падіння. Такий підхід заробітку на акціях в корені не вірний, якщо говорити про короткострокову торгівлі, але у випадку зі стратегією «купи і тримай», ми можемо собі таке дозволити.

Чому такий підхід буде цікавий недосвідченим інвесторам?

Вся справа в його відносній простоті. трейдеру , В нашому випадку, не потрібно приймати будь-яких рішень кожен день. Досить вибрати акцію, провести елементарну аналітику (потрібні мінімальні пізнання в економіці, щоб зрозуміти, що організація, в якій на балансі висить стілець, стіл і комп'ютер, не варто мільярдів доларів, а Россеті або ОГК-2 не будуть рости в ціні, поки заморожені тарифи на комунальні платежі) і почати інвестувати.

Далі слід досить важкий крок, але він відносно простий в порівнянні з беззаперечним дотриманням торгової стратегії. Потрібно «забути» про те, що ви в щось вклалися і згадати про це в чітко призначений день.

• Навіщо це потрібно? Щоб виключити емоції.

У певний момент акції Chevron Corporation провалювалися до -25% від нашої точки входу. Саме така волатильність може змусити людину зробити помилку - продати актив, і зафіксувати збиток.

Можливо, це станеться трохи раніше, можливо трохи пізніше, але впевнено можна сказати: жоден інвестор не зможе спокійно дивитися, як тане його депозит.

Але тому стратегія і називається «купи і тримай», що потрібно купити і тримати, не дивлячись ні на що. Відповідно, це повинні бути не останні гроші людини, щоб ними можна було ризикнути.

Як заробити на акціях без дивідендів

Тепер поглянемо на графік акцій компанії Amazon . Цей емітент не ділиться своїм прибутком з акціонерами та інвестує всі зароблені кошти в себе:

В даному випадку графік цін підтверджує правило, що акції, які не платять дивіденди, ростуть активніше. Вклавши $ 10 000 рік назад, ми б купили 23 акції по $ 430, а до кінця року змогли б продати за $ 720. Таким чином, валовий прибуток складе $ 290 на акції, що перевищує 50% від вкладу. Рахунок інвестора зріс з $ 10 000 до $ 16606.

Розглядаючи іншу прогресивну компанію, яка теж не розподіляє прибуток, можна побачити, що далеко не завжди за річний період можна отримати дохід. купивши папери Tesla Motors рік назад за ціною $ 250, сьогодні ми зафіксуємо збиток, так як ціна впала до $ 220 за акцію, що дорівнює приблизно 10% від депо.

Але навіть це непогана ціна, адже проаналізувавши графік, ми побачимо, що в піку Tesla падала на 25% до рівня в 145 доларів, що ще раз доводить наша теза, що стосується перечікування падінь акцій великих компаній.

До речі, акції Tesla почали знову активно рости після презентації нової моделі автомобіля, яка відразу ж отримала попередні замовлення на 4 роки вперед (це всього одна модель). З такими обсягами не можуть впоратися поточні заводи компанії і при поточному обсязі виробництва дані замовлення можуть розтягнутися на 7 років. Варто розуміти, що попит на продукт компанії збільшиться після виходу у вільний продаж.

Як заробити на акціях в періоди звітностей

У міжнародній економіці прийнято кожен квартал публікувати інформацію про фінансову діяльність підприємств - квартальні та інші фінансові звіти. Таким чином, інвестори отримують фундаментальні показники ефективності роботи компаній і можуть робити зважені висновки.

• Природно, новини можна інтерпретувати двояко, використовуючи одну і ту ж інформацію в різних ключах. На таких новинних спекуляціях можуть відбуватися серйозні руху цін, і збільшуватися обсяги торгів.

Нижче представлені денні графіки Tesla Mototrs і Chevron із зазначеними днями, коли відбувалися публікації:

У більшості випадків позитивна звітність викликає зростання, в той час як негатив відправляє курс цінних паперів на «Південь».

Наприклад, звіт 31.07.2015 по Chevron значно відрізнявся від очікуваних прогнозів не в кращу сторону. Фактично це стало сильної передумовою до падіння вартості паперів, яке досягло 20%.

• У спеціальному розділі у нас на сайті ви зможете знайти календар звітностей провідних компаній і стежити за результатами звітів, щоб мати можливість заробити в короткостроковій перспективі.

Приклади заробітку на акціях в період звітностей

У календарі з розкладом звітностей компаній був запис про те, що до відкриття торгів компанія BMW опублікує звіт за третій квартал.

Перед початком торгів ми перейшли в календарі на офіційний сайт компанії, і знайшли там результати звіту:

Результати були дуже слабкими, десь був мінус, десь - дуже слабкий плюс. Аналітики чекали зниження прибутку компанії. Щоб глибше зрозуміти результати звіту, ми відкрили пошук і ввели запит по-цим звітом - BMW report, попередньо вказавши пошук по Новинам за останню годину:

У статті на Fox Business говорилося про те, що звіт показує низькі результати. BMW заявила, що прибуток до сплати відсотків і податків впала на 3,2% до 2,30 млрд євро. Також значно зросли витрати.

Як думаєте, коли прибуток компанії і інші показники падають, як будуть вести себе акції на ринку? Звичайно вони теж будуть падати і зараз, ми це знаємо вже до відкриття торгової сесії.

Як тільки відкрилися європейські біржі, ми перейшли на цю сторінку і купили два опціону - один на 25 хвилин (до 10:25) другий - до кінця дня (до 16:00) з умовою падіння ціни - ВНИЗ:

Як видно з графіку, при відкритті торгів, ціна різко впала вниз, це підтверджує початок падаючого тренда.

Якщо на кінець терміну опціону курс акцій буде нижче, ніж на момент відкриття угоди - ми отримаємо прибуток в 75%. Тобто, розмір прибутку відомий вже до відкриття угоди, важливо тільки правильно вказати прогноз на момент закриття опціону.

• Варто сказати, що для інвестицій ми вибрали перевіреного брокера FiNMAX , Який регулюється ЦРОФР.

Як і перша угода на 25 хвилин, так і друга з терміном до кінця торгової сесії, обидві закрилися в плюс:

Подивіться на графік акцій BMW в цей день:

Наша прибуток склав $ 105. Все що потрібно було - це зазирнути в календар звітностей і пошукати інформацію в Гуглі - на все пішло не більш як 2-х хвилин.

Як заробити на портфелях акцій

Напевно ви чули, що всі хто інвестують в акції кажуть про портфелях. Перед тим як заробити на акціях, важливо знати, що акції - це портфельні активи, точніше - портфель акцій знижує ваші ризики і робить прибуток стабільною, а інвестиції надійними.

Все досить просто. Щоб заробити на акціях, досить зібрати портфель, в якому будуть акції різних компаній з різних галузей.

За прикладами вище, якби ми вклали в акції Chevron, Tesla і Amazon, то опинилися б в прибутку, незважаючи на деякі збитки окремих компаній.

Чим більше портфель акцій - тим надійніше можуть бути інвестиції - навіть якщо якісь компанії втратять в ціні, то інші обов'язково витягнуть портфель в позитивний результат.

• Саме тому на фондовому ринку стали популярні біржові фонди ETF , Будучи готовими портфелями акцій. Та ж інвестиційна компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway є для інвесторів готовим портфелем, так як суть компанії - скупка цінних паперів інших емітентів.

Так чи інакше, інвестор завжди приходить до інвестиційним портфелем , Так як було б дуже ризиковано інвестувати всі кошти тільки в одну компанію, при тому що сам ринок і їх кількість величезна. Тобто компаній на ринку в різних галузях існує більш 10000, якщо говорити про найбільших в світі компаніях з величезним капіталом, оборотами і перспективами.

Кращі брокери для інвестицій в акції

брокер FinmaxFX пропонує величезну кількість акцій. Більшість брокерів прагне дати доступ тільки до найпопулярніших NYSE або NASDAQ, але у FinmaxFX є величезна кількість європейських і азіатських акцій, велика кількість індексів, і звичайно, цінні папери з американських бірж, включаючи і вітчизняні компанії. Брокер надає професійну торгову платформу і кращі умови.

Регулюється FSA і в Росії ЦРОФР. Мінімальний депозит $ 100.

Офіційний сайт: FinmaxFX

платформа Libertex належить брокеру, який працює більше 20 років. Сама платформа знаходиться під контролем європейських регуляторів CySEC і MiFID. Тут ви знайдете величезну кількість акцій, фондових індексів, ETF фондів і не тільки.

Брокер пропонує величезну базу активів, академію (програми навчання), постійно проводить вебінари, надає аналітику і має дуже зручну торговельну платформу, до якої підключено велику кількість індикаторів. У самій платформі є блок з останніми новинами і прогнозами російською мовою. Мінімальний депозит $ 200.

Офіційний сайт: Libertex

брокер eToro пропонує величезну кількість акцій і ETF на американських, європейських і азіатських ринках. Більш ніж 12 річний досвід роботи, регуляція CySEC, інвестиційні фонди на ринку акцій, готові портфелі та інші інвестиційні можливості. Професійний брокер для покупки і заробітку на цінні папери. Мінімальний депозит $ 500.

Офіційний сайт: eToro

Скільки заробляють на акціях

З написаного вище можна зрозуміти, що заробіток на акціях сильно залежить від цін самих акцій. купуючи дивідендні папери , Ви відразу закладаєте в їх вартість, як мінімум, розмір цього прибутку, до якої додасться (або зменшиться) курсова ринкова вартість цих акцій.

Консервативним доходом можна вважати прибуток від 1% до 20%.

Таку динаміку можна побачити у блакитних фішок. Акції другого ешелону мають більш сильними коливаннями, які можуть принести прибуток в районі 40-60%, що можна вважати дуже гарною прибутковістю. Однак у всіх випадках вкладень завжди присутня можливість отримати збитки.

Професійні трейдери, які ведуть роботу по торговим стратегіям і укладають безліч угод в ході торгової сесії, можуть отримувати набагато більше прибутку, але тут все залежить від якості їх технічних індикаторів і принципів торгівлі.

Хто заробляє на акціях

Відповідь на це питання хвилює безліч початківців інвесторів. Почати варто з великих інвестиційних фондів, які мають персональним штатом професійних аналітиків і трейдерів, грамотно керуючими капіталом своєї організації. Разом з банками, ці структури є маркет-мейкерами на ринку і роблять украй сильний вплив на попит і пропозицію.

Природно, звичайна людина не зможе обігнати по ефективності цілу команду професіоналів, які мають повний карт-бланш на розробку і тестування нових торгових систем і стратегій. Однак він повинен прагнути управляти капіталом саме так, як це роблять найбільші фінансові корпорації.

Крім юридичних осіб, на біржі працюють і приватні інвестори. Як правило, це вихідці з вищезазначених інвестиційних фондів або брокерських компаній, які вирішили самостійно використовувати свої навички торгівлі і працювати «на себе». Саме ці учасники ринку отримують найбільші прибутковості, завдяки отточенному за роки роботи майстерності і аналітичному складу розуму. У той же час такі люди позбавлені якихось обмежень за ризиками, які на них накладав їх колишній роботодавець.

Однак ці трейдери позбавлені деяких можливостей в плані новітніх технологій і інсайдерської інформації. Такі учасники ринку найближче стоять до ідеалу, на який повинні орієнтуватися трейдери.

І останнім ми розглянемо найближчий інвесторові типаж. Йтиметься про приватних інвесторів-самоучка. Вони заробили якийсь капітал і вирішили його примножити, вклавши в цінні папери. На жаль, більшість подібних трейдерів втрачають свої гроші на біржі. Відбувається це за досить простої причини: вони не можуть перебороти себе і визнавати свої власні помилки.

Саме повторення одних і тих же дій без привнесення якихось кардинальних коригувань в кінці кінців приносить збиток.

Але не варто думати, що якщо ви самі прийшли на ринок, ви обов'язково поповните ряди невдах. Людина - сам коваль своєї долі. Якщо він може знайти в собі сили зрозуміти і прийняти правила гри на ринку, його неодмінно чекає успіх. Це свого роду тест на гнучкість мислення і свободу від стереотипів.

Рекомендовані для вас статті:

Ризики і прибутковості інвестицій в цінні папери

Щоб заробити на акціях, приватний інвестор повинен мислити, як справжній бізнесмен. Він повинен розуміти, який в цьому місяці він очікує дохід, скільком він може ризикнути, щоб не поставити під удар саме існування свого «бізнес проекту», що варто змінити, а що варто залишити в незмінному вигляді.

З чого почати свій шлях?

В першу чергу з заробітку грошей. Трейдер повинен мати свій капітал, щоб торгувати на фондовому ринку. Коли початковий депозит сформований, можна безпосередньо приступати до торгівлі. Знову постає питання про те, що інвестору зручніше. Якщо він не може проводити цілі дні за монітором свого ПК, то можна спробувати купити будь-яку дивідендну акцію, яка на поточний момент падає або коригується. Ця покупка буде носити довгостроковий характер, тому після операції можна забути про це на рік або два.

Якщо папір покаже якийсь збиток за цей період, то він може бути компенсований виплатою дивідендів, які в середньому складають 7-10% річних. Але, як показує практика, все акції ростуть, як мінімум, на величину інфляції в країні, тому дохід за цей період, імовірно, буде.
Природно, не варто шукати якісь неліквідні папери, емітент яких знаходиться на межі банкрутства. Крім того, на дивідендні акції, як правило, завжди є підвищений попит, що також позитивно позначиться на курсової вартості паперу.

По закінченню періоду інвестування трейдер може відкрити свій брокерський звіт за цей період і проаналізувати, як його рахунок змінювався за ці місяці, як виплачувалися дивіденди, які податки утримувалися і інші нюанси. Це дозволить придбати весь необхідний досвід в плані інвестицій.

Якщо ж інвестор бажає вести безперервну торгівлю і отримувати від цього щоденну прибуток, у нього має бути достатньо часу. Він повинен вибрати потрібну йому торговельну стратегію, бажано з найменшим ризиком і поторгувати згідно її правилами, напрацювавши хоча б 100-200 угод. Торгувати треба мінімально можливим лотом. Після закінчення торгівлі стане ясно, яку реальну прибутковість показує стратегія, і що в ній можна змінити. Коли трейдер зможе отримувати стабільний дохід, слід збільшити обсяги торгів, щоб дохід від усіх його транзакцій став відчутним.

Варто нагадати, що згідно з підручником з економіки, фондовий ринок - це інструмент перерозподілу грошових коштів.

В реальності все так і відбувається. Адже чийсь збиток в той же момент - це чиясь прибуток. купуючи акції в будь-який момент часу, потрібно розуміти, що прямо зараз їх хтось продає, отже, здійснюючи операцію ви граєте не тільки проти безликого ринку, а й проти реально існуючих учасників ринку, які дуже не люблять помилятися.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter! Величезне спасибі вам за допомогу, це дуже важливо для нас і наших читачів!