1. Торгівля акціями
2. Як торгувати акціями на біржі?
3. Варіанти торгівлі.
4. Як вибирати акції?
5. відбір акцій
6. Формування портфеля на сайті investing.com
7. Дії після відкриття ринку
8. Правила роботи
9. технічний аналіз
10. Робота з рівнями
11. Як зрозуміти, з якого боку чекати пробою?
12. період звітів
13. Поради по трейдингу
14. позиції шорт
15. В котрій годині оптимальніше здійснювати торгівлю на фондовому ринку?
16. Кілька порад про те, як торгувати акціями
17. Інструкція
18. Рада 2: Як торгувати на біржі в 2018 році
19. В якості висновку

Багато наших співвітчизників, починаючи торгувати на фінансових ринках, як правило віддають перевагу ринку Форекс, потім переходять на торгівлю ф'ючерсами, незаслужено обходячи стороною фондовий ринок. Їх головними критеріями є великі витрати (комісії, податки, плата за відкриття позиції і т. Д.) При торгівлі акціями в порівнянні з торгівлею на форексі і при торгівлі ф'ючерсами.

Проте для багатьох успішних гравців, котрі торгують акціями, існує ряд факторів в торгівлі, який з лишком перекриває всі ці «незручності» і «недоліки» торгівлі на фондовому ринку. Про це ми і хочемо розповісти в сьогоднішньому матеріалі.

Торгівля акціями

Багато людей часто замислюються про додатковий дохід. Потреби людини ростуть день у день, тому кожен хоче гідно заробляти на благо своєї сім'ї. Кожен день все більше людей вирішують приєднатися до ряду біржових інвесторів, що займають торгівлею акціями та іншими цінними паперами.

Відповідно, працівників біржі називають трейдерами. Торгівля акціями на біржі не дарма стала так популярна, вона привертає можливістю хорошого заробітку. Якщо мати ідеально відточену стратегію, та ще й гарне везіння, можна виграти до декількох сотень відсотків річних.

Звичайно, біржова торгівля акціями, які не настільки ідеальна і легко прибуткова як здається, адже ваш дохід - це результат наполегливої ​​праці і чіткого аналізу. Як же досягти прибуткової торгівлі акціями?

Як торгувати акціями на біржі?

1. Якщо Ви визначилися, і хочете займатися саме біржовою торгівлею акціями, потрібно почати з теоретичної частини. Це дуже важливий етап на початку Вашої кар'єри.

2. Торгівля акціями має свої особливості і тонкощі, постарайтеся їх вивчити. Найкраще працювати цілеспрямовано, вибрали цю мету інвестування - займайтеся нею, поки не вивчите цей напрям досконально.

3. Заведіть собі в звичку завжди відстежувати економічну ситуацію в реальному часі, потрібно знати ситуацію як глобально, так і цільового спрямування. Забийте в закладки свого комп'ютера сайти з біржовими новинами і прогнозами.

4. Торгівля акціями на біржі не так проста, як здається на перший погляд, і якщо Ви впевнені що з першого разу вийде виграти мільйон, Ви глибоко помиляєтеся. Зазвичай трейдера новачки починають з демо-рахунку - це віртуальна біржа, яка допомагає оцінити свої сили. Тільки після неї Ви можете виходити на реальні торги.

5. Після навчання на демо - рахунку, можна переходити до наступного етапу, вибору брокера. Поставтеся до цього серйозно, Ваш брокер повинен бути ідеальним, тільки так Ви можете розраховувати на успіх. Існує ціла стратегія по вибору брокера, про це в іншій статті , Але перше, що ви повинні дізнатися - це наявність ліцензії та відгуки про його роботу.

6. Якщо Ви хочете торгувати акціями на біржі самі, онлайн, потрібно вибрати торговельну платформу. Приділіть цьому особливу увагу, торговельні платформи відрізняються один від одного - вивчіть всі особливості обраної Вами платформи.

7. Торгівля на ринку акцій відбувається дуже бурхливо, потрібно завжди стежити за своїм емоційним станом.

Варіанти торгівлі.

Після проходження перерахованих вище пунктів, Ви готові приступити до біржової торгівлі акціями.

Ось, Ви сидите перед монітором і готові приступати, тут існують кілька варіантів перебігу подій:

• • Швидка спекулятивна торгівля акціями. При цьому виді торгів, угоди здійснюються від декількох хвилин до тижнів. Це гра на швидких коливаннях ринку, в основному так торгують професіонали, новачки вибирають інший вид торгів.
• • Середньострокова торгівля. Тривалість угод від тижня і до декількох місяців. Тут ризики значно знижуються.
• • Довгострокова торгівля акціями на біржі. Тут самі мінімальні ризики, тому що ціна акцій зростає довгий час.

Торгівля на ринку акцій відкриває безліч можливостей перед своїми шанувальниками. Однак, так само легко можна і втратити свої вкладені кошти. Поставтеся до торгівлі серйозно, і Ваша впевненість і цілеспрямованість принесуть Вам удачу.
--------------------------------

Як вибирати акції?

Оптимальний алгоритм торгівлі

1. Відбираємо акції. Складаємо прогноз для 6-15 емітентів;
2. Технічний аналіз. Виставлення рівнів по кожній з відібраних акцій;
3. Спостерігаємо, що відбувається з ціною, коли вона наближається до заданих рівнях.

відбір акцій

Для вибору акцій ми використовуємо сайт investing.com. Вибираємо режим котирувань - акції - Америка. Далі натискаємо на потрібний індекс і вибираємо зміна%. Тим самим ми зможемо побачити акції, які найсильніше впали. Відбір робимо з індексів:

• S & P500 (менш волатильні акції);
• Nasdaq composite (більш волатильні).

Перегляд в режимі «статистика» дозволить побачити зміни за тиждень / місяць / фінансовий квартал / рік. Не забувайте звертати увагу на обсяг: чим він вищий, тим більше інтерес до акції. Розглядайте показник від 300К, в середньому - 1 мільйон.

Дивимося загальний тренд за рік. Чи не розглядайте акції, якщо ціна на них постійно падає. Це може вказувати на наявність проблем у компанії, і не факт, що зростання почнеться. Якщо ви шукаєте, які акції вигідно купити прямо зараз, обходьте такі стороною.

Дивимося на ритм зміни ціни. Ми працюємо в основному з позицій лонг, так що тренд повинен бути висхідний або коливається. Кращий варіант - графік у вигляді пилки.

Шукаємо найбільш повну інформацію про компанії. Що нас цікавить:

• • Скільки коштує компанія? Розглядаємо варіанти від 400 млн до 10 млрд. Чим більше цей показник, тим вище надійність і нижче волатильність. Якщо ви новачок, не дивіться на варіанти з капіталізацією нижче 200 мільйонів $;
• • Обсяг торгів. Хорошим показником вважається 1 млн паперів / день. Чим вище це число, тим вищий інтерес до паперу і навпаки;
• • Ціна акції. В основному, вказує на капіталізацію. Показник у маленьких компаній - менше 3 $. Середнє значення ціни у компаній, з яким ми працюємо, 50 $.

Для отримання інформації по конкретній компанії, введіть її назву в форму пошуку вгорі на сторінці сайту.

Акції, які мають сильну волатильністю, тобто, з сильно хитається протягом дня вартістю, можна продавати / купувати кілька разів в день. Найчастіше, це акції з секторів енергетики, сировинна галузь, охорону здоров'я, технології.

Формування портфеля на сайті investing.com

Протягом приблизно місяця, а можливо і раніше, з моменту початку активної торгівлі, ви «наб'єте руку», і у вас сформується портфель з «улюблених» акцій. Рекомендуємо зареєструватися на сайті investing.com, і там вести свій портфель акцій.

Формуйте портфелі по секторам економіки:

• • Енергетика та сировина - акції, які залежать від вартості нафти. Для зручності можете на чільне цього списку додати ф'ючерс нафти марки BRENT, щоб оцінювати поведінку акцій зі свого портфеля;
• • Охорона здоров'я - в перших рядках повинен бути індекс NASDAQ Biotechnology (NBI), що демонструє загальний напрямок сектора;
• • Сектор ліквідних перспективних акцій, які ви плануєте придбати або часто купуються і продаються вами.

На кожен день ми робимо прогноз для 6-15 позицій, купуємо з яких тільки 1-3. Майте на увазі, що вибрати акції, які ви 100% придбаєте, до початку торгів неможливо. Ринок стрімко змінюється, виходять новини, відбуваються теракти на нафтових свердловинах, офіційні особи виступають зі звітами щодо інфляції та безробіття.

Дії після відкриття ринку

• Переглядаємо список вже куплених акцій. Купувати що-небудь в перші 30 хвилин ми не радимо: ціни нестабільні, напрямок руху тренда поки не ясно. Винятком є ​​ситуації, коли ви повністю впевнені, що даний сектор піде вгору. Наприклад, якщо зростає ціна на нафту, можна купувати намічені для себе раніше позиції з сектора енергетики;

• Якщо акції зі списку прогнозу вмить виросли на 4-7%, сенсу їх брати немає. Нам не потрібні переплати. Чекайте, коли вони знову підуть вниз, щоб потім виконати оцінку, скільки можна буде заробити на цих позиціях.

Мета, до досягнення якої потрібно прагнути за нашим планом роботи - збільшення кількості акцій в портфелі. Це робиться для того, щоб кожен день продавати 1-3 позиції з прибутком. На кошти, що звільнилися знову відбувається купівля продаж акцій.

Правила роботи

1. Найголовніший для нас показник - оборот. Ми не займаємося дейтрейдинг, позицію можна тримати відкритою і тиждень, і місяць.

2. Намагайтеся не продавати акції нижче ціни покупки. Ціна знижується? Чекайте подорожчання. Винятком є ​​ситуація, коли ціна дуже довго не йде вгору. Намагайтеся в такому випадку продати позицію на рівні, найближчому до рівня покупки і придбати більш вдалий варіант на вивільнені кошти.

3. Принцип достатнього прибутку. Знайдіть оптимальний для себе рівень (2-5%) і закривайте угоди при його досягненні.

технічний аналіз

Після процедури відбору потенційних акцій потрібно знайти оптимальний момент для покупки, щоб не переплатити і взяти максимальний для нинішньої ситуації профіт. Наведемо приклад.

На графіку позначили рівні підтримки і опору. Вхід був здійснений на рівні 2.8, вихід - 2.95. Всього було куплено 340 акцій, продаж акції на біржі була зроблена через 3 дні після покупки.

Робота з рівнями

Критичні точки на графіку є найсильнішими рівнями. Саме біля них ведеться основна боротьба, так як більшість трейдерів дивляться на одні й ті ж точки, вирішуючи, де купити акції. Є кілька варіантів руху тренда: відбій від рівня, пробій рівня, помилковий пробій. Слідкуйте за запасом ходу до наступного рівня.

Якщо вартість акції значно змінилася в будь-якому напрямку і не відкочується, значить, ми побачимо продовження тренда. Щоб вникнути в цю тему більш глибоко, рекомендуємо прочитати на нашому сайті 5 статей, призначені для тих, хто тільки починає свій шлях на фондовому ринку:

• Фондовий ринок курс для початківців

• Фондовий ринок і його відмінності від Форекс

• Фондовий ринок - курси

• Mеждународний фондовий ринок

• Фондовий ринок ММВБ

Можна використовувати метод трьох ковзних (200-денну, 50-денну, 20-денну) для розуміння того, як поводиться ринок: йде вище або нижче. Ми при роботі на фондових біржах використовуємо індикатори volume, MACD histogram на додаток до рівнів.

Як зрозуміти, з якого боку чекати пробою?

• прокреслити рівні;
• Визначити напрямок руху позиції;
• Знайти оптимальну точку входу.

Основна наша мета - навчитися бачити тенденції ринку, і яке приблизно кількість покупців і продавців на даний момент. Обов'язково ведіть облік індивідуальних фінансових вкладень в акції.

період звітів

• Не купуйте акції перед планованою датою публікації квартального звіту компанії. Після його виходу позиція може як сильно піднятися (до 10%), так і ще сильніше просісти (до 30%);

• Часто після звіту котирування падають на 5-30%, хоча звіт був позитивний (доходи збіглися з прогнозованими). Про що це говорить? Про спекуляції на ринку, можливо великий гравець зафіксував прибуток, хоча компанія в повному порядку.

• Ціну свідомо упустили, щоб зробити масову закупівлю ліквідних акцій подешевше. Після цього локального падіння намагаємося дочекатися «дна», потім почнеться зростання на 0,5-1%. Це і буде наш час для покупки.

Поради по трейдингу

1. Сформуйте особисту модель роботи, навчитеся грамотно оцінювати точки входу і виходу;
2. Тенденцію ринків задають провідні індекси і ф'ючерси (ми вже говорили про нафту);
3. Торгівля йде від рівня до рівня;
4. Перша година після відкриття торгів дуже часто відбуваються пробої;
5. Для теханализа використовуйте таймфрейме 30М -1 годину-1 день;
6. Якщо обсяги торгівлі акції падають, до паперу не виявляють інтересу;
7. Взяти 60% від тренда - середній нормальний показник трейдера;
8. Іноді можна купувати і сильно подорожчали акції, якщо бачите, що ціна ще далеко не на максимумі. Торгівля на ринку цінних паперів не терпить шаблонного мислення, будьте готові проявити свою оригінальність!

позиції шорт

Наш алгоритм роботи заточений під позиції, що купуються в лонг, тобто, на довгі позиції з розрахунком на те, що прибуток буде отримана в результаті зростання акцій. Але не варто забувати і про те, що інвестування в цінні папери можна вести на позиціях шорт.

В котрій годині оптимальніше здійснювати торгівлю на фондовому ринку?

Американські біржі відкриваються в 17:30 мск, торги закінчуються о 00:00. Перші півгодини ціни абсолютно непередбачувані. Вичікуйте стабілізації, коли вам стануть зрозумілі тенденції. Винятком є ​​випадки, коли вам потрібно здійснити продаж. Вас влаштували котирування через пару хвилин після відкриття біржі? Продавайте тут же!
---------------------------------

Кілька порад про те, як торгувати акціями

Рада 1: Як торгувати акціями

Торгівля на фондовому ринку - дуже прибуткова справа. Втім, воно і досить ризикована. Відсоток ризику знижується з часом, коли торговець набиває руку і починає адекватно оцінювати оперативну ситуацію на ринку цінних паперів. На цьому шляху найкращими вашими помічниками будуть холодний розрахунок і інтуїція.

Інструкція

1
Як в загальних рисах відбувається торгівля цінними паперами? Спочатку ви підписуєте договір, складений в двох примірниках - 1 для брокера, інший для вас. Потім на внутрішньому рахунку ви розміщуєте стартовий капітал, як правило, не менше 100 $, і можете приступати до торгівлі через спеціальну інтернет-програму.

Щоб ви могли увійти в програму, ваш брокер видає персональний номер в системі і ключі доступу до нього. Через програму ви заходите на конкретну біржу і починаєте купувати і продавати акції, граючи на коливанні їх цін. Якщо прогнози сприяють, то акції можна потримати у себе довше, щоб отримати більший прибуток.

2
У чому ж функції брокера? По-перше, всі договори, які ви будете укладати на покупку або продаж акцій будуть підписуватися за його участю. По-друге, він забезпечує вас необхідними програмами. По-третє, він навчає вас роботі на біржі за допомогою безкоштовних семінарів. Перший місяць ви робите не справжні угоди, тренуючись, вивчаючи тенденції на ринку, аналізуючи причини падіння і злетів цін. Після закінчення цього випробувального терміну ви можете приступати до реальної торгівлі.

3
Питання, які акції краще купувати дуже важливе. На біржі крутяться сотні компаній-емітентів, що мають різну популярність серед трейдерів. Це залежить від ліквідності, що визначає розмір спреду - коридору між оптимальною ціною на продаж і на купівлю акції. Чим довше коридор, тим менше ліквідна акція. Такі акції має сенс купувати лише при довгострокових вкладеннях.

4
Якщо ви хочете активно продавати і купувати акції, то краще зупинитися на ліквідних акціях - блакитних фішках. До них відносять акції компаній, чия фінансове благополуччя гарантовано. У Росії це в основному організації, які контролюють видобуток і продаж природних джерел енергії: Газпром, Лукойл, Сургутнафтогаз, Сибнефть, Норільський Нікель, Татнефть, Сибнефть і дещо осібно - Сбербанк Росії.

5
Щоб купити або продати акцію, трейдеру необхідно розмістити через термінал заявку на біржі, де вказується число акцій і бажана ціна продажу або покупки. Система автоматично перевіряє, чи немає зустрічних угод, якщо такі знаходяться, то угода автоматично полягає. Якщо відразу це не відбувається, то заявка висить, поки не з'явиться зустрічна пропозиція, або поки торговець її не скасує.

6
Купуючи акцію, ви платите не за паперовий носій, а практично, за запис в депозитарії про факт покупки. З бази даних депозитарію можна отримати виписку про акції, вам належать. Обслуговуванням депозитарію займається все та ж брокерська компанія, в якій ви торгуєте.

7
Крім основного доходу, пов'язаного з різницею в купівлі і продажу акцій, ви будете отримувати дивіденди з тих акцій, якими володієте.

Рада 2: Як торгувати на біржі в 2018 році

З розвитком інтернет-технологій у кожної людини з'явилася можливість торгувати на біржі, незалежно від його місцезнаходження. У Росії існують дві основні фондові біржі. Це ММВБ і РТС.

Інструкція
1
Якщо ви вирішили почати торгувати цінними паперами, в першу чергу виберіть брокера (фінансового посередника між вами і біржею), так як за законами Російської Федерації приватна особа не має право самостійно здійснювати торгівлю акціями на біржі. Відвідайте сайт http://www.naufor.ru/, де представлена ​​інформація Національної Асоціації Учасників Фондового Ринку, що стосується фінансової надійності брокерських компаній. Майте на увазі, що компанії, які мають рейтинг ААА, є найнадійнішими.

2
Виберіть ту компанію, яка має невисокі тарифи. При їх аналізі візьміть до уваги комісійну винагороду, плату за депозитарне обслуговування, відсоток за маржинальне кредитування (використання позикових коштів), відсоток за зняття готівки та абонентську плату за використання інтернет-торгівлі.

3
Визначившись з брокерською компанією, їдьте туди і укладіть договір на брокерське обслуговування. Брокер відкриє вам рахунок і передасть носій з секретними електронними ключами, логін, пароль і все необхідне для торгівлі через інтернет.

4
Внесіть гроші на ваш торговий рахунок. Можна внести готівку в касу брокерської компанії або використовувати безготівковий розрахунок. Брокер надасть вам всю необхідну інформацію з цього питання. Після поповнення рахунку ви зможете купувати і продавати акції на фондовій біржі.

5
За допомогою брокера встановіть програму для інтернет-торгівлі. Для зручності роботи налаштуйте параметри і інтерфейс програми таким чином, щоб всі необхідні торгові дані були зібрані в найбільш зручною для вас формі. Уважно прочитайте керівництво користувача. Якщо щось буде незрозуміло, зв'яжіться з брокером - він вас проконсультує. Після з'ясування всіх нюансів почніть торгівлю.

6
Завдяки програмі, ви зможете не тільки торгувати в режимі онлайн, але і отримувати свіжу інформацію про стан справ на фондовому ринку.

7
Майте на увазі, що як тільки ви почнете працювати на біржі, вам потрібно буде платити комісію брокеру і фондову біржу. Вона складе кілька сотих відсотка від поточного обороту. Також не забудьте про прибутковий податок, який буде відніматися з вашого прибутку в розмірі 13%.

В якості висновку

У цій статті ми виклали свій досвід торгівлі на фондовій біржі. Сподіваємося, зазначена інструкція послужить для вас першим поштовхом до початку практичної торгівлі російськими та американськими акціями, і ви зможете заробляти за допомогою цього фінансового інструменту, як і багато інших.

До речі, є книга написана європейської пенсіонеркою, в якій вона описує свою успішну торгівлі на фондовому ринку. Цей приклад говорить нам про те, що інвестувати може кожен, а ось наскільки успішно - залежить тільки від вас.

Безкоштовні сигнали Форекс

Статті на цю ж тему